[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 롯데이노베이트(286940)에 대해 '자회사 적자 영향 축소 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데이노베이트 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데이노베이트(286940)에 대해 '1분기 매출액은 2,848억원(+3.0%YoY), 영업이익은 70억원(-22.3%YoY, opm 2.4%)을 기록. SM사업부는 안정적으로 매출 증가 중. 영업이익은 이번 1분기에도 작년과 동일한 10%수준을 지속. SI사업부는 비성수기에도 대형 PJT 수주가 이어지며 YoY 성장을 이어감. 이연되었던 대형 PJT가 수익 화되며 영업이익은 2.5%(-0.8%p YoY, +1.7%p QoQ)를 기록. EVSIS는 충전 단가 인상, 운영 투자 축소 등 운영 매출 증가와 효율화가 진행. EVSIS 에서 발생하는 적자는 축소되는 방향성을 보여주고 있음.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 24,000원 유지. 그룹사의 AI혁신이 필요한 상황에서 동사의 역할 증대를 전망. 동사의 자회사 영업 적자가 동사의 이익에 영향을 주는 가운데 EVSIS의 적자가 지속 감소하며 본업의 안정적인 이익체력을 확인할 수 있을 것.'라고 밝혔다.


◆ 롯데이노베이트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 03월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 27일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.


◆ 롯데이노베이트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,000원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,000원 대비 -7.7% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 27,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 흥국증권이 롯데이노베이트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,286원 대비 -28.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데이노베이트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.