[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '다양한 실적 호전 호재에도 불구하고 저평가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '1Q25 매출액은 379억원(-27%QoQ, -28%YoY)를 기록, 시장 컨센서스를 10% 하회했으나, 영업이익은 99억원(-50%QoQ, -4%YoY), OPM 26.1%로 기대치를 11% 상회했다. 비수기 요인과 갤럭시 A시리즈 수요 감소로 매출은 기대 보다 부진했으나, 수익성은 개발 모델 증가와 제품 믹스 개선, 비용 감소 덕분에 예상 보다 양호했다. 상호관세 영향으로 글로벌 모바일 수요가 상고하저 모습이 예상됨에 따라, 동사 주가도 연초 급등 후 상승탄력이 떨어지는 모습이다. 그러나 내년까지 이어지는 다양한 실적 호전 호재들(아이폰 폴더블 공급망 구축, 삼성 8.6G IT OLED 전용 fab 가동, 중국 BOE 향 공급 확대, 블랙PDL 수요 확대 등) 고려 시, 주가는 아직 저평가 영역에 있다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2025년 02월 14일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 14일 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,375원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,375원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,125원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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