[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 SK스퀘어(402340)에 대해 '주주환원 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK스퀘어 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '작년 11월 발표한 기업가치 제고계획의 골자는 1) 27년까지 NAV 할인율 50% 이하, 2) 27년까지 PBR 1배 이상, 3) 25~27년 COE를 초과하는 ROE 실현 등. 올해 1,000억원 규모의 자사주 매입/소각을 완료하였고(24.11.25~ 25.2.24), 새로이 1,000억원 규모의 신규 자사주 매입이 진행중 (25.4.1~). 하반기 SK쉴더스 매각 대금 잔여분 관련 추가 자사주 취득 또한 진행될 것으로 전망. 현재 NAV할인율은 약 62% 수준으로 개선. 25년에도 SK하이닉스의 실적은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 기타 포트폴리오 관계사들의 실적 역시 호전될 것으로 전망. 꾸준한 주주환원 확대기조에 주목.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 매출액은 4,028억원(-19.2% YoY), 영업이익은 1조 6,523억원(+410.3% YoY)을 기록하며 사상 최대 실적을 기록. 핵심 자회사인 SK하이닉스를 통한 지분법 이익 증가의 영향. SK하이닉스는 계절적 수요 약세와 메모리 업황 둔화에도 불구하고 견조한 HBM 판매에 힘입어 호실적 기록. 2분기는 HBM3E 12단 판매 확대가 이어지는 가운데, 관세로 인한 IT 전반의 Pull-In 수요도 반영되며, DRAM, NAND 모두 B/G, ASP 반등이 나타날 것으로 보임. 당사 SK하이닉스의 2분기 영업이익 전망치는 8.5 조원(+14.0% QoQ)이며, 25년 영업이익 전망치는 24.9조원(+49% YoY) 수준임.'라고 밝혔다.
◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 02월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,500원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,500원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 135,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK스퀘어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,333원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 SK스퀘어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK스퀘어 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '작년 11월 발표한 기업가치 제고계획의 골자는 1) 27년까지 NAV 할인율 50% 이하, 2) 27년까지 PBR 1배 이상, 3) 25~27년 COE를 초과하는 ROE 실현 등. 올해 1,000억원 규모의 자사주 매입/소각을 완료하였고(24.11.25~ 25.2.24), 새로이 1,000억원 규모의 신규 자사주 매입이 진행중 (25.4.1~). 하반기 SK쉴더스 매각 대금 잔여분 관련 추가 자사주 취득 또한 진행될 것으로 전망. 현재 NAV할인율은 약 62% 수준으로 개선. 25년에도 SK하이닉스의 실적은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 기타 포트폴리오 관계사들의 실적 역시 호전될 것으로 전망. 꾸준한 주주환원 확대기조에 주목.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 매출액은 4,028억원(-19.2% YoY), 영업이익은 1조 6,523억원(+410.3% YoY)을 기록하며 사상 최대 실적을 기록. 핵심 자회사인 SK하이닉스를 통한 지분법 이익 증가의 영향. SK하이닉스는 계절적 수요 약세와 메모리 업황 둔화에도 불구하고 견조한 HBM 판매에 힘입어 호실적 기록. 2분기는 HBM3E 12단 판매 확대가 이어지는 가운데, 관세로 인한 IT 전반의 Pull-In 수요도 반영되며, DRAM, NAND 모두 B/G, ASP 반등이 나타날 것으로 보임. 당사 SK하이닉스의 2분기 영업이익 전망치는 8.5 조원(+14.0% QoQ)이며, 25년 영업이익 전망치는 24.9조원(+49% YoY) 수준임.'라고 밝혔다.
◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 02월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,500원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,500원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 135,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK스퀘어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,333원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 SK스퀘어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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