[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 메리츠금융지주(138040)에 대해 '든든한 효율적 자본 활용 관점의 매력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '화재, 어려운 업황에도 안정적으로 실적 방어. 증권, 운용손익 및 기업금융 중심 실적 개선. 그룹 1Q25 연결 지배순이익 6,098 억원(+4.1% YoY) 기록: 홈플러스 대출약 1.2 조원은 모두 고정으로 분류하였고 준비금 2,255 억원, 충당금 178 억원 적립 등 영향이 1Q25 중 발생했다. 이전 대비 축소된 보험손익을 배당 등 운용손익 개선으로 상쇄하며 안정적인 이익체력을 지속할 것으로 예상하며 기발표한 주주환원 정책을 바탕으로 자사주 매입/소각에 기반한 주주가치 제고를 기대할 수 있을 전망이다. 수익성/ 주주환원 측면의 우위를 바탕으로 이미 차별화된 가격에서 거래되고 있어 최근 주가 상승 폭 둔화가 나타났으나 효율적 자본 활용 관점의 매력은 여전히 높다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 02월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,333원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,857원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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