[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 '할인점 비용 절감, 자회사 실적 개선으로 서프라이즈 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '1Q25 순매출액과 영업이익은 각각 7조 2,189억원(+0.2%, yoy)과 1,593억원(+238% yoy) 기록하며 당사 및 시장 컨센서스를 크게 상회. 할인점 GPM 개선, 판관비 절감으로 손익 대폭 개선. 건설 자회사 적자 개선, 프라퍼티도 회계 인식 변경으로 손익 급증. 할인점 기존점 회복 여전히 숙제, 다만 이익 레벨 상승한 점 고무적'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 105,000원(+36.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 02월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,250원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 37.9% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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