[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 실리콘투(257720)에 대해 '미국에서 유럽으로, 중심 이동의 투자 의미'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 실리콘투 리포트 주요내용
유안타증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '매출 지형 변화가 만든 주가 상향: 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 42,000원에서 49,000원으로 상향한다. 이는 2025~2026년 평균 EPS에 대해 목표 PER을 기존 17배에서 20배로 상향 적용한 결과로, 단기 실적 회복 기대를 넘어 구조적 성장 기반이 강화되고 있음을 반영한 조치다. PER 상향의 핵심 근거는 크게 세 가지다. 첫째, 유럽 내 소비 심리 위축에도 불구하고 K-뷰티 수요는 상대적으로 견조하게 유지되고 있으며, 동사는 Boots 입점, Korean Skincare 카테고리 고정화 등으로 리테일 채널 중심의 고정 수요 기반을 확보해가고 있다. 둘째, 고물가 시대의 가성비 선호와 러-우 전쟁 완화 기대는 K-뷰티의 가격, 효능 경쟁력을 부각시키며 침투력을 높이는 환경이다. 셋째, 미국에서의 보호무역 강화가 진행되는 반면, 유럽은 물류 거점 확보, 리테일 채널 확장, 고마진 구조 형성 등 실질적 성장 인프라가 구축 되고 있는 전략 시장으로 자리잡고 있다. 실제로 2024년 유럽 매출은 전년 대비 49% 증가 했고, 전체 매출 비중도 11.7%에서 17.1%로 확대되며 미국을 대체하는 신규 주력 지역으로 급부상했다. 유럽 중심의 CA 기반 고마진 구조, UAE 및 기타 신흥국에서의 매출 확대, 그리고 복수의 전략 브랜드에서 실적이 고르게 분산되고 있는 점은 PER 상향을 정당화하는 구조적 리레이팅 요인으로 작용했다.'라고 분석했다.
◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 49,000원(-18.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 12월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -18.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 07일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,600원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 49,000원은 25년 02월 26일 발표한 한국투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,600원 대비 7.5% 높은 수준으로 실리콘투의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,333원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 실리콘투의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 실리콘투 리포트 주요내용
유안타증권에서 실리콘투(257720)에 대해 '매출 지형 변화가 만든 주가 상향: 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 42,000원에서 49,000원으로 상향한다. 이는 2025~2026년 평균 EPS에 대해 목표 PER을 기존 17배에서 20배로 상향 적용한 결과로, 단기 실적 회복 기대를 넘어 구조적 성장 기반이 강화되고 있음을 반영한 조치다. PER 상향의 핵심 근거는 크게 세 가지다. 첫째, 유럽 내 소비 심리 위축에도 불구하고 K-뷰티 수요는 상대적으로 견조하게 유지되고 있으며, 동사는 Boots 입점, Korean Skincare 카테고리 고정화 등으로 리테일 채널 중심의 고정 수요 기반을 확보해가고 있다. 둘째, 고물가 시대의 가성비 선호와 러-우 전쟁 완화 기대는 K-뷰티의 가격, 효능 경쟁력을 부각시키며 침투력을 높이는 환경이다. 셋째, 미국에서의 보호무역 강화가 진행되는 반면, 유럽은 물류 거점 확보, 리테일 채널 확장, 고마진 구조 형성 등 실질적 성장 인프라가 구축 되고 있는 전략 시장으로 자리잡고 있다. 실제로 2024년 유럽 매출은 전년 대비 49% 증가 했고, 전체 매출 비중도 11.7%에서 17.1%로 확대되며 미국을 대체하는 신규 주력 지역으로 급부상했다. 유럽 중심의 CA 기반 고마진 구조, UAE 및 기타 신흥국에서의 매출 확대, 그리고 복수의 전략 브랜드에서 실적이 고르게 분산되고 있는 점은 PER 상향을 정당화하는 구조적 리레이팅 요인으로 작용했다.'라고 분석했다.
◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 49,000원(-18.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 12월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -18.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 07일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,600원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 49,000원은 25년 02월 26일 발표한 한국투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,600원 대비 7.5% 높은 수준으로 실리콘투의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,333원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 실리콘투의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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