[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 SOOP(067160)에 대해 '매력적인 밸류에이션과 매력없는 사업확장'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SOOP 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SOOP(067160)에 대해 '25년 매출액은 4,881억원(YoY+13.7%) 영업이익은 1,207억원(YoY+5.4%)을 예상한다. 1분기도 별풍선 추이가 좋다. 1분기 플랫폼 매출액은 844억원(YoY+7.2%)을 기대한다. 광고의 경우에도 전년 기저효과가 제거되며 206억원(YoY+35%) 수준 예상한다. 올해 비용에 있어 특이사항은 글로벌 향 비용지출이다. 망사용료/마케팅/컨텐츠제작을 합쳐 100억원 수준이 add-up 될 것으로 예상한다. 반면 수익은 극히 미미할 것이므로 비용-수익 시차의 괴리는 지속될 것으로 전망한다. 전폭적인 주가의 상승을 위해서는 글로벌 확장 및 국내 점유율(트래픽 기준) 확대가 필요하다. 현재 네이버 치지직이 견고하게 트래픽을 확대하고 있고, 글로벌도 수익화의 기점이 보이지 않는다. 따라서 두 가지 시나리오는 모두 냉정히 어렵다고 판단된다. 그러나 이에 맞춰 밸류에이션 레벨이 내려와있는 점은 다행이다.'라고 분석했다.


◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.


◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,000원 대비 -24.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다는 22.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,846원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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