[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 한화오션(042660)에 대해 '시대주의적 종목에 반하지 말자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '주가 상방 닫을 이유 전혀 없다: 동사의 주가 상방을 계속 열어 두어야 할 포인트들이 많다. 하반기부터 본격적인 북미 LNGC 발주를 기대할 수 있으며, 이 중 그룹사와 함께 투자한 Next Decade 의 Rio Grande LNG 프로젝트향 LNGC 발주 물량 확보 가능성 높다. 또한 저가호선 소화를 통한 공정 정상화 진입에 따른 본격적인 실적 개선세의 시작으로, 고선가 물량 건조 비중 확대를 통해 향후 점진적인 실적 개선세를 시현할 것으로 예상한다. 미국 필리조선 소를 통해 외국 조선소에서 함정 건조가 불가능한 ‘반스-톨레프슨 수정법’에 위배되지 않아 미 함정 수주에 있어 가장 유리한 위치에 있으며, 한화그룹의 오스탈 인수 시 앨리버마주 모바일 지역에 위치한 Austal USA 를 기반으로 차세대 콘스탈레이션급 프리 깃함(FFG(x)-62) 사업 수주와 동사의 시너지를 함께 기대해 볼 수 있다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '1Q25 연결 매출액 3 조 848 억원(+35.1% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익은 2,000억원(+277.8% YoY, +18.3% QoQ)을 기록한 것으로 추정된다. 전분기 대비 낮은 조업일수 효과로 인한 매출액 감소는 불가피 했으나, 저가호선 소화 및 고선가 비중 확대, 우호적인 강재가 및 환율 효과 지속, 그리고 재고자산 드릴십 소송 관련 일회성 환입 요인 발생하면서 시장 예상치(1,459 억원)를 큰 폭으로 상회했다는 판단이다.'라고 밝혔다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 97,000원(+70.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 01월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 70.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,500원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,500원 대비 43.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 100,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,600원 대비 74.9% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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