[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '1Q25 Preview: 코코아 가격 부담 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
유안타증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '1Q25 연결 기준 매출액은 9,718억원(YoY +2.2%), 영업이익은 237억원 (YoY -36.5%, OPM 2.4%)으로 추정된다. 매출은 시장 기대에 부합하나, 코코아 가격 급등에 따른 원가 부담 지속으로 영업이익은 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 국내 매출은 YoY -0.4% 역성장인 반면, 해외 매출은 YoY +11.7% 성장이 기대된다. 특히 인도 건과 (+11%)·빙과(+10%), 카자흐스탄(+12%), 러시아(+7%) 등 해외 법인의 실적 개선이 전년 동기대비 외형 성장을 견인할 것으로 보인다.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 03월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,909원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 03월 19일 발표한 신한투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 168,909원 대비 -11.2% 낮은 수준으로 롯데웰푸드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,444원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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