[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 코오롱ENP(138490)에 대해 'NDR 후기: 견고한 실적, 필요한 관심'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱ENP 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱ENP(138490)에 대해 '작지만 강한 기업: 양호한 전방(자동차, 전기/전자) 수요 및 글로벌 탑티어 경쟁력으로 다운 사이클 구간에서 증익 기조 지속. POM에서는 메디컬 제품, 컴파운드에서는 전기차향 제품 비중 확대로 이익의 질적 개선이 가능할 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 매출액 및 영업이익은 1,193억원(-3%, 이하 QoQ), 96억원(-4%) 기록. 성과급 등 일회성 비용(45억원) 감안할 경우 호실적. POM 매출액은 유럽/북미 수요 둔화에 따른 판매량 감소(-15%)로 618억원(-11%) 기록.
다만 수익성은 환율 강세에 따른 판가 상승(+3%) 및 고부가 제품 비중 확대로 10% 초반 달성. 컴파운드 매출액은 575억원(+8%) 달성했으며 영업 이익률은 큰 폭으로 개선. 판가 및 판매량 모두 개선된 상황에서 고수익성 PBT(EV 및 광케이블향) 판매 확대 영향'라고 밝혔다.


◆ 코오롱ENP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,400원 -> 9,400원(+11.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2024년 11월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,400원 대비 11.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 11,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 12,000원과 최저 목표가인 8,400원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,400원을 제시하였다.

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