[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 롯데칠성(005300)에 대해 '수익성 개선에 초점'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
LS증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '25년 연결 매출은 4조 2,072억원(+4.5% YoY), 영업이익 2,228억원(+20.5% YoY)으로 추정. 적어도 올해 상반기에는 국내 부문의 지속적인 부진이 예상되면서 성장성보다는 수익성에 초점을 맞춰야 할 시기로 판단. 오렌지와 커피, 코코아 등 주요 원재료의 작황 부진으로 높아진 원가 부담은 할당 관세 적용과 생산 시프트 조정을 통한 제조원가 개선 노력으로 다소 완화될 것으로 예상. 업황 부진을 기회로 삼아 판촉비 효율화 기조가 이어질 것으로 보이고, 해외 자회 사의 물류비 부담 역시 영업망 효율화 등 전반적인 비용 절감 노력으로 상쇄할 수있을 것으로 판단. 커피와 오렌지주스 등 일부 제품의 가격 인상 가능성 또한 수익성 측면에서 기대해볼 수 있는 모멘텀'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 140,000원(-30.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 07월 31일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 02월 17일 발표한 한화투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,000원 대비 -13.6% 낮은 수준으로 롯데칠성의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,929원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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