[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '좋아지는 그림은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '회복 방향성은 확실, 투자의견 BUY 및 TP 5.5만원 유지: 실적 전망치 및 목표주가 5.5만원을 유지. 25년에는 실비 정산/신예 배우 캐스팅을 통한 비용 효율화도 기대되지만, 무엇보다 콘텐츠 질적 성장을 통한 Hit-Ratio 강화 전략이 중요할 것으로 보임. 잠깐 좋았던 주가가 다시 제자리로 돌아온 상황. 좋아지는 그림은 유효하고 투자 포인트도 변화는 없음. 상반기보다는 하반기, 25년보다는 26년으로 갈수록 이익률 개선세 뚜렷해질 것으로 전망. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q24 매출액은 1,306억원(-18.9%yoy), 영업이익 54억원(흑전yoy)으로 낮아진 예상치를 상회했음. 2Q25 방영 예정인 넷플릭스 탄금 4회차가 선반영되며, 매출과 이익 모두 상회. 오래된 작품의 손상 처리 비용도 15억원 내외로 반영된 것으로 추정됨. 방영 회차는 총 46회차(-25회yoy)로 전년대비 부진했지만, 정년이/사랑은 외나무다리에서를 디+에 동시방영 판매하며 양호한 이익 시현한 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 01월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 16일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,200원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '회복 방향성은 확실, 투자의견 BUY 및 TP 5.5만원 유지: 실적 전망치 및 목표주가 5.5만원을 유지. 25년에는 실비 정산/신예 배우 캐스팅을 통한 비용 효율화도 기대되지만, 무엇보다 콘텐츠 질적 성장을 통한 Hit-Ratio 강화 전략이 중요할 것으로 보임. 잠깐 좋았던 주가가 다시 제자리로 돌아온 상황. 좋아지는 그림은 유효하고 투자 포인트도 변화는 없음. 상반기보다는 하반기, 25년보다는 26년으로 갈수록 이익률 개선세 뚜렷해질 것으로 전망. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q24 매출액은 1,306억원(-18.9%yoy), 영업이익 54억원(흑전yoy)으로 낮아진 예상치를 상회했음. 2Q25 방영 예정인 넷플릭스 탄금 4회차가 선반영되며, 매출과 이익 모두 상회. 오래된 작품의 손상 처리 비용도 15억원 내외로 반영된 것으로 추정됨. 방영 회차는 총 46회차(-25회yoy)로 전년대비 부진했지만, 정년이/사랑은 외나무다리에서를 디+에 동시방영 판매하며 양호한 이익 시현한 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 01월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 16일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,000원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,200원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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