[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 HPSP(403870)에 대해 '파운드리향 매출 회복 전망'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
KB증권에서 HPSP(403870)에 대해 '2025년 매출액은 2,125억원(+17.6% YoY), 영업이익은 1,101억원(+19.3% YoY, OPM 51.8%)를 기록할 것으로 전망. 매출 상승의 주요 원인은 ① '24년 슬로우했던 주요 파운드리 업체의 선단공정 투자가 재개되며 HPA(High Pressure Annealing) 장비 수주가 증가할 것으로 예상되며, ② 중화권 업체로의 고객사 다각화가 기대'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 매출액은 660억원 (+32.8% QoQ, +116.4%YoY), 영업이익은 341억원 (+30.1% QoQ, +181.5% YoY, OPM 51.7%)을 기록하며 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 6%, 8% 상회할 것으로 예상. ‘24년 북미 고객사향 매출액 증가로 메모리 매출비중이 59% (‘23년 19%)로 증가하면서 매출 성장을 견인한 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 40,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 40,000원을 제시했다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,875원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,875원 대비 -6.7% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 41,000원 보다도 -2.4% 낮다. 이는 KB증권이 HPSP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,429원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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