[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 31일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '가이던스 대로만 해주세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q24 Review 역성장. 2025년 낙관적 가이던스. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 400,000원 하향 조정: 이익 추정치 하향 조정에 따름. 낮은 가동률 및 신규 사이트 가동 시작은 수익성에 부담될 것. 다만 ① Tesla Model Y 주니퍼 판매 호조 시 소형전지 외형 성장, ② 유럽 Volume 모델향 높은 노출도와 유럽 시장 보조금 부활 가능성, ③ ESS LFP 조기 양산 시작은 실적 방어 여력이 될 수 있음. 셀 사 중에서는 밸류체인 및 제품 경쟁력 측면에서 준비가 가장 잘 되어있다고 판단.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q24 연결 매출액 6.5조원(-19%YoY, -6%QoQ), 영업적자 2,257억원(적자전 환, OPM -3.5%), AMPC 3,773억원. 불용 재고 처분 손실로 일회성 요인 약 3,000억원 반영. 중대형EV GM 재고 조정으로 출하량 -3% 역성장, 판매 믹스에도 부정적 영향으로 작용해 ASP -5% 하락. 소형전지 적자전환, 원통형 전지 덕분에 출하량 증가했으나 ASP 하락 영향. ESS 출하량 큰 폭 감소하며 적자 기록.'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 400,000원(-27.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 12월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 550,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 21일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 467,571원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 467,571원 대비 -14.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 336,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 467,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 442,158원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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