[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 코오롱인더(120110)에 대해 '타이어코드는 견조 vs. 아라미드의 아쉬운 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
하나증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '4Q24 영업이익 418억원(QoQ +27%, YoY +2%) 전망. 컨센(588억원) 29% 하회 추정. PET 타이어코드의 영업이익률은 10%를 상회하며 전분기와 유사한 흐름 예상. 화학 또한 조선업 호조 등에 따른 수요 호조로 전분기와 유사한 견조한 실적 예상. 다만, 아라미드는 신규 설비 가동/기존 설비 가동률 축소에 따른 원가부담 상승, 수요 부진에 따른 물량 감소 등 영향으로 실적 감소. 패션부문에서도 일회성 비용 발생 예상'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '1Q25 영업이익 444억원(QoQ +6%, YoY +45%) 추정. 타이어코드/아라미드/화학 모두 전분기와 유사한 영업환경. 패션은 비수기 진입하나, 일회성 비용 제거로 전분기와 유사. TP 하향. 주가 반등은 1) 중국 부양책 강도 2) 아라미드 회복 여부에 따라 결정될 것'라고 밝혔다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 35,000원(-23.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -23.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,143원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,143원 대비 -28.8% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 하나증권이 코오롱인더의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,857원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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