[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 한세실업(105630)에 대해 '마지막 감익'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '4분기 한세실업의 연결 매출과 영업이익 각각 4,014억원(+12.9%YoY), 191억원(-30%YoY)으로 시장 기대치(250억원)를 하회할 것으로 전망한다. OEM 달러 매출은 전년 동기 대비 6.4% 증가할 것으로 전망, 강달러 환경이 지속되며 원화 매출은 13% 가량 증가가 예상된다(원달러 환율 +5.8%YoY). 반면 수익성은 5~6% 수준에 머무를 것으로 예상되는데, 아이티 공장 가동이 중단된 영향으로 해당 생산 물량이 베트남으로 이전, 물류비용 증가에 영향을 미치고 있다.
바이어 별로는 갭그룹, 에어로포스테일, 칼하트 등 브랜드 고객사의 오더가 양호했으며 주요 마트바이어 3개사의 오더량은 완만히 회복되고 있어 긍정적이다.'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 11월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 29일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,556원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 24년 11월 15일 발표한 SK증권의 18,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,556원 대비 -16.5% 낮은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,182원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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