[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q24 Preview: 주택원가율 개선에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q24 연결 매출액, 영업이익 각각 2.1조원, 890억원으로 컨센서스 및 사측 가이던스는 하회 전망. 1) DL건설 PF 채무인수(거제시 개발사업, 687억 원) 따른 대손충당금 설정, 2) 본사 민간참여사업 도급증액(25~60억원 기대) 미확정 등이 원인. 1), 2) 사안 모두 규모 및 반영 시기 미확정으로 4Q24 실적 추정치 변동 가능성 있으나, 최대한 보수적으로 추정. 환관련 평가익 반영되며 세전이익은 컨센서스 큰 폭 상회 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '주가 하방경직성 강화. 현금활용 여부가 주가 상승 결정: 2025년 실적은 하방보다 상방이 높음. 동사 영업실적 우려는 축소 국면. 이제 중요한 것은 다시 주주환원. 1Q내 공시 예정인 밸류업 보고서에서 1조원 이상의 순현금 활용안이 제시되거나, 자사주 소각 가능성 등이 확인된 다면 실적 외로 밸류에이션도 개선 가능. 1Q 관심있게 지켜볼 업체'라고 밝혔다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,118원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 24년 12월 04일 발표한 유안타증권의 47,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,118원 대비 9.0% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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