[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강, 이차전지소재 부진으로 4Q 컨센 하회할 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q 연결OP 6,500억원(OPM 3.5%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 철강 시황 부진, 임단협 타결에 따른 비용 반영, 이차전지소재 실적 부진 등이 원인으로 추정. 철강 자회사인 포스코 OP는 3,938억원(OPM 4.2%)으로 전분기 대비 10% 감익 예상되는데, 철강 롤마진은 원재료 투입가 하락으로 전분기 수준이 유지된 것으로 추정되나, 임단협 타결에 따른 인건비 반영(약 500억원 예상)이 부담. 또한 4Q에도 지속된 리튬, 양극재 판가 하락으로 이차전지소재 손익이 예상보다 더 부진(OP -738억원)할 것으로 추정'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가는 40만원으로 하향. 결국 트럼프 공식 취임 후, IRA 등 전기차 관련 정책의 향방이 동사 주가에 중요한 변수가 될 전망. 극단적인 정책 변화보다는 미세조정 정도가 예상되며, 전기차 밸류체인에 대한 우려감도 점차 완화될 것으로 기대. 목표주가는 실적 추정치 변경을 반영해 40만원으로 하향 조정'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 400,000원(-27.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 10월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,056원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,056원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 370,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 575,556원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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