[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '악재는 충분히 반영된 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
iM증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나 1) 철강 부문 수익 예상 하향 및 철강 부문 valuation 배수 조정 [0.5x → 0.4x], 2) 배터리 부문 가치 하락 분을 반영, 목표주가는 42만원으로 하향 조정 [기존 44만원]. valuation 매력이 충분하고, 2차 전지 사업 관련 우려는 주가에 충분히 반영되었다는 판단. 업종 차선호주로 추천'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '24.4Q 실적 [연결 영업이익 5,620억원 (-24.4% QoQ)]은 시장 기대치 [1개월 컨센서스 7,676억원]를 하회할 전망. 본사 부문 실적 [영업이익 4,580억원 (+4.5% QoQ)]은 판매량 증가로 개선되나 포스코인터내셔널 [전력 비수기 진입 및 Cost Recovery 하락], 배터리 관련 자회사 실적 둔화가 불가피하기 때문. 25년 실적 모멘텀은 크지 않음.'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 420,000원(-4.5%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2024년 10월 31일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 16일 590,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,444원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 509,444원 대비 -17.6% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 440,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 iM증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 587,059원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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