[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 두산밥캣(241560)에 대해 '3Q24 Re 부진한 업황, 선제적 대응'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '혼돈 속 실적 부담, 연말까지는 관망세. 3분기 실적은 주요 매출처인 북미지역의 불확실성이 확대되며 컨센서스 영업이익을 38% 하회. 4분기까지 재고조정 기간 예상. 지배구조 재편의 혼돈 속에 실적까지 부담으로 작용. 북미 대선을 지켜보며 연말까지 관망. 3Q24 Review 어닝쇼크, 뜻밖의 실적 난국. 투자의견을 Trading BUY로 하향, 목표주가를 4.1만원으로 하향(기존 4.6만원, -10.9%). ‘24년, ‘25년 평균 주당순이익(EPS) 6,024원(기존대비 -10.9%)에 비교업체 평균을 30% 할인한 주가수익비율(PER) 6.8배를 적용(기존과 동일). 북미시장 매출 편중으로 경쟁사 대비 더 큰 실적 변동.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[3Q24 실적] 매출액 13.1억불(-28%, 이하 전년동기대비), 영업이익 0.9억불(-59%), 영업이익률 7.0%(-5.5%p)를 기록, 원화기준 매출액 1조 7,777억원, 영업이익 1,257억원이며 컨센서스 대비 각각 -15%, -38% 하회하는 어닝 쇼크. 북미 대선, 금리인하 기조, 재고 조정에 따른 판매 감소. [부문별/지역별 매출액] 컴팩 9.7억불(-30%), 산업차량 2.6억불(-22%), 포터블파워 0.8억불(-17%). 북미 9.5억불(-29%), 유럽/중동 2.1억불(-28%), 기타 1.4억불(-16%)으로 전부문 감소. 유럽은 경기 부진, 신흥국은 고금리 지속에 따른 판매 위축. 이익 둔화는 매출 감소 영향이 절대적.'라고 밝혔다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 41,000원(-18.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,278원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,278원 대비 -29.6% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 43,000원 보다도 -4.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,100원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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