[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '아쉬운 자본비율 관리'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '모멘텀 공백 구간. 발 빠른 정책 대응으로 코리아 밸류업 지수에 편입된 점은 긍정적. 반면 자본비율 정체, 케이뱅크 상장 연기, 보험사 인수 불확실성 확대 등은 불편한 부분. 가격 매력도를 제외시 뚜렷한 투자 모멘텀 부재한 구간. 3Q24 Review. 투자의견 ‘매수’ 유지. 미미한 실적 추정치 변화에도 업종 전반의 밸류에이션 할인율 하락을 반영해 목표주가는 19,000원(기존 18,000원)으로 상향. 현 주가 PBR 0.38배로 경쟁사 평균 대비 약 30% 할인 거래 중. 비은행 이익체력 강화, 자본비율 제고 등이 밸류에이션 갭 플레이의 선결 조건.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '우리금융지주의 3분기 지배주주순이익은 9,036억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 2.9%, 4.6% 상회. 원화대출은 가계(+6.2%)와 기업(+4.8%) 고르게 성장하며 5.4% 증가. 고성장과 시장금리 하락으로 마진은 7bp 축소. 순이자이익이 1.0% 개선된 가운데 비이자이익도 양호. 견조한 수수료이익과 유가증권 관련익이 약진한 덕분. 일회성 요인으로 부동산PF 충당금 290억원 인식. 전반적으로 시장 기대치에 부합하는 무난한 실적 시현.'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 19,000원(+5.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 08월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 12일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,421원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,421원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 17,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,632원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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