[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 21일 솔루엠(248070)에 대해 '향후 기대되는 주가 촉매 3가지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
iM증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '2025년은 사업 정상화의 원년 + 주식의 촉매 3가지. 투자의견과 목표주가를 유지. ‘24년과 ‘25년의 실적 추정치도 유지. 25년 사업 정상화를 가정한 P/E는 7.9배로 저평가 받고 있음. 아래와 같은 3가지 요인을 주가 촉매로서 기대. ① 미-중 분쟁이 미칠 영향. ② 신흥국의 ESL 태동. ③ 고출력 파워 모듈 진출. 3분기 실적은 3개 분기만에 기대치에 부합할 전망.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '3분기 실적은 매출 4,652억원 (-12% YoY, +18% QoQ), 영업이익 260억원 (-42% YoY, 영업이익률 5.6%)로 전망. 기존 당사 추정치를 그대로 유지하는 것으로, 3개 분기 연속 기대치 하회 이후 오랜만에 부합할 것으로 보임. 전자부품은 계절적 성수기와 맞물려 VS를 중심으로 견조한 실적을 시현할 것이며, ESL 역시 지난 2분기를 바닥으로 월별로 개선되는 흐름인 것으로 파악. 부문별 영업이익은 전자부품 117억원, ICT 144억원으로, ESL의 기여도는 50%를 넘어설 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 08월 16일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 42,000원 보다는 -23.8% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,636원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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