[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 삼성중공업(010140)에 대해 '가장 우려가 없는 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 '변동성이 가장 낮은 조선업체. 3Q24E 매출액은 2.5조원(+25.8%YoY, +0.6%QoQ), 영업이익은 1,121억원 (OPM +4.4%)로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 매출액의 경우 2Q 대비 하계 휴가 등에 따른 조업일수가 약 7% 감소하나, 양산단계에 돌입한 ZLNG와 고선가 물량의 매출 인식으로 소폭 상승할 것으로 보임. 동사의 경우, 환헷지율을 100% 수준으로 유지하고 있어 달러/원 환율 하락에 따른 영향력은 없을 것으로 추정. 영업이익은 조업일수 감소 외에도 3Q 중에 타결된 임단협 협상으로 약 250억원 수준의 일회성 비용이 발생해, QoQ로 약 -14% 감소할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,600원 -> 14,600원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,600원은 2024년 07월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 14,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,600원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,907원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 14,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,907원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 12,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,907원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,643원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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