[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 '고비는 넘겼습니다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 매출액 79조원(+7% QoQ, +17% YoY), 영업이익 9.1조원(-13% QoQ, +279% YoY)으로 영업이익 컨센서스 10.8조원을 16% 하회. 당사 추정치인 매출 79.3조원, 영업이익 10.3조원 대비 영업이익 12% 하회. 부문별 영업이익은 DS +4.0조원(DRAM 4.2조, NAND 1.3조, 파운드리/LSI -1.5조), SDC 1.7조원, MX 2.6조원, CE 0.5조원, Harman 0.4조원으로 추정. 2분기는 재고평가손실 환입으로 실적 서프, 3분기는 인센티브 충당으로 실적 쇼크. 일회성 비용에 따라 분기별 실적 변동성이 큰 점은 부담. 그러나 4분기부터 일회성 요인으로 인한 실적 영향이 낮아지는 점은 긍정적. 이례적으로 실적에 대한 추가적인 입장문 발표. 정확한 사업 진행 현황과 방향성에 대한 시장 소통은 주가에 긍정적으로 작용할 수 있을 것'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 09월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 05일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,958원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,958원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,435원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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