[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 일시적인 실적 둔화, 분위기 반전이 필요한 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 전사 영업이익 10.1조로 전분기대비 -3.1% 감소 전망. AI/서버향 메모리 수요는 견고하나 IT(스마트폰/PC) 수요 성장 둔화됨. DS 성과급 충당으로 일회성 비용 발생 및 환입금 규모 축소에 따른 영향임. IT 수요 개선 불확실성, PC OEM사들의 메모리 재고 수준 증가, 중화권 메모리 업체들의 공급 확대로 인해 메모리 반도체 가격 상승 기울기 축소에 대한 우려가 존재함. 2년 메모리 업체들의 B/G가 제한적인 상승일 것을 감안하면, 메모리 가격 상승의 지속 여부가 매우 중요하게 작용할 전망. 9/12일자 기준 삼성전자 12개월 선행 PBR은 1.05배 수준으로 밸류에이션 부담은 낮아진 상황임(vs. 5개년 하단 평균 PBR 1.1배)'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 신석환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 08월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 02일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,750원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,750원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 81,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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