[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 '2Q24 Review: 불경기에는 소주!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
상상인증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 6,652억원, 영업이익 682억원으로 기대치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현. 지난 1Q에 이어 원가율 하락(yoy -3.7%p)과 마케팅비 절감에 따른 판관비율 축소(yoy -4.7%p)로 수익성 향상된 가운데, 전년동기 낮은 영업이익률 기저효과까지 더해지며 마진 개선 폭은 1Q yoy +1.4%p → 2Q yoy +8.4%p로 더욱 확대. 맥주는 매출 yoy -2%, 영업이익 yoy 흑자전환. 소주는 매출 yoy +9%, 영업이익 yoy +206% 기록. 소주 시장은 당분기 한자리 초반 성장하였으며, 동사는 전체 시장 회복 및 높은 M/S(60% 후반대 추정)에 힘입어 판매량이 5% 수준 증가. 시장 내 주종별 성과가 달랐던 점은 강우 일수가 잦았던 날씨 효과와 경기 악화에 기인한 것으로 추측.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '동사는 마케팅비 축소 기조(상반기 약 yoy -360억원)를 하반기에도 이어갈 것으로 계획하고 있으며, 원가율 개선세 역시 작년 말 경 가격인상 이후 시작된 것을 감안하면 3Q에도 증익 추세가 이어질 것으로 예상. 투자의견 BUY를 유지하고, 실적전망치 수정 및 적용 기간 변경에 따라 목표주가는 27,000원으로 상향.'라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 27,000원(+8.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 05월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,083원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 08월 14일 발표한 IBK투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,083원 대비 -3.9% 낮은 수준으로 하이트진로의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,636원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.