[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '2Q24 Review: 경기 탓을 하긴 싫지만'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 8% 하회. 경기 탓을 안할 수가 없음. 더딘 경기 회복에도 불구하고 2분기에도 내국인의 해외여행 수요는 지속되며 백화점 채널의 매출 부진 또한 이끌었음. 상반기보다는 나은 하반기를 기대. 롯데쇼핑에 대하여 투자의견 매수를 유지하지만, 목표주가는 기존 110,000원에서 90,000원으로 18% 하향 조정. 슈퍼 엔저가 종료되면서 하반기에 내국인의 해외여행 수요는 상반기보다는 둔화될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '롯데쇼핑의 2024년 2분기 연결기준 매출은 3조 4,278억원(-5.4% YoY), 영업이익은 561억원(+8.9% YoY, OPM 1.6%)을 기록하여 영업이익이 당사 추정치와 시장 기대치를 모두 8% 하회. 국내 경기가 부진하면서 롯데쇼핑의 국내 백화점(OP +597억원, -9.7% YoY)과 마트 사업의 실적이 부진했기 때문. 국내 할인점과 달리 해외 할인점(베트남/인도네시아)은 꾸준히 양호한 실적을 기록하고 있는 점은 인상적. 아쉽게도 롯데쇼핑은 2분기에 다시 순적자를 기록. 이는 중국사업 관련한 손실(심양 GPT 관련 -593억원, 청두백화점 관련 -112억원)과 리스관련손실 반영(-116억원) 때문.'라고 밝혔다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 02월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,909원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,909원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 8% 하회. 경기 탓을 안할 수가 없음. 더딘 경기 회복에도 불구하고 2분기에도 내국인의 해외여행 수요는 지속되며 백화점 채널의 매출 부진 또한 이끌었음. 상반기보다는 나은 하반기를 기대. 롯데쇼핑에 대하여 투자의견 매수를 유지하지만, 목표주가는 기존 110,000원에서 90,000원으로 18% 하향 조정. 슈퍼 엔저가 종료되면서 하반기에 내국인의 해외여행 수요는 상반기보다는 둔화될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '롯데쇼핑의 2024년 2분기 연결기준 매출은 3조 4,278억원(-5.4% YoY), 영업이익은 561억원(+8.9% YoY, OPM 1.6%)을 기록하여 영업이익이 당사 추정치와 시장 기대치를 모두 8% 하회. 국내 경기가 부진하면서 롯데쇼핑의 국내 백화점(OP +597억원, -9.7% YoY)과 마트 사업의 실적이 부진했기 때문. 국내 할인점과 달리 해외 할인점(베트남/인도네시아)은 꾸준히 양호한 실적을 기록하고 있는 점은 인상적. 아쉽게도 롯데쇼핑은 2분기에 다시 순적자를 기록. 이는 중국사업 관련한 손실(심양 GPT 관련 -593억원, 청두백화점 관련 -112억원)과 리스관련손실 반영(-116억원) 때문.'라고 밝혔다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 02월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,909원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,909원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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