[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '예상보다 깊은 골'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '24년 2분기 리뷰: 수요 부진과 재고조정. 3분기 전망: 컨센서스 하회 예상. 목표주가 480,000 원으로 하향, ‘매수’ 의견 유지. 24 년 예상 BPS 에 과거 9 년 평균 PBR 1.68배를 반영. 상대적으로도, 역사적으로도 저평가 구간에 위치하고 있음. 불황의 골이 생각보다 깊음. 그러나 동사의 재무구조를 고려하면 우려는 주가에 상당부분 반영돼 있다고 판단. ① 현 주가는 24F PER 18.3 배다. 25F 14.3배. 2차전지가 아닌 IT 대형주와 비교해도 저평가 수준. ② 24F PBR은 1.1배. 동종업계 기업들의 PBR은 2~15배인 점을 고려하면 상대적 매력도가 부각. ③ 중장기적으로는 동사의 각형과 전고체 배터리 기술을 주목해야 함. ④ 과거에는 비판받던 보수적인 수주/증설 전략이 현재는 재무 안정성으로 나타나고 있음. 25년을 주목.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 480,000원(-15.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 01월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 537,737원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 537,737원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 425,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 537,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '24년 2분기 리뷰: 수요 부진과 재고조정. 3분기 전망: 컨센서스 하회 예상. 목표주가 480,000 원으로 하향, ‘매수’ 의견 유지. 24 년 예상 BPS 에 과거 9 년 평균 PBR 1.68배를 반영. 상대적으로도, 역사적으로도 저평가 구간에 위치하고 있음. 불황의 골이 생각보다 깊음. 그러나 동사의 재무구조를 고려하면 우려는 주가에 상당부분 반영돼 있다고 판단. ① 현 주가는 24F PER 18.3 배다. 25F 14.3배. 2차전지가 아닌 IT 대형주와 비교해도 저평가 수준. ② 24F PBR은 1.1배. 동종업계 기업들의 PBR은 2~15배인 점을 고려하면 상대적 매력도가 부각. ③ 중장기적으로는 동사의 각형과 전고체 배터리 기술을 주목해야 함. ④ 과거에는 비판받던 보수적인 수주/증설 전략이 현재는 재무 안정성으로 나타나고 있음. 25년을 주목.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 480,000원(-15.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 01월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 537,737원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 537,737원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 425,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 537,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 627,000원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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