[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 LX세미콘(108320)에 대해 '하반기로 갈수록 25년 기대감 ↑'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX세미콘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '2025년 성장 동력에 집중해야할 구간. 2분기 실적은 낮아진 시장 예상치를 상회했으나 하반기 실적은 다소 부진할 전망. 현재 주가는 12개월 선행 주가수익비율(P/E) 8.3배(P/E 밴드차트 중단) 수준으로 올해의 실적 우려는 대부분 반영이 완료된 상태. 2Q24 Review: ① 스포츠 이벤트 수요, ② 원화 약세에 따른 실적 개선. 12개월 선행 주당순이익(EPS) 9,170원에 목표 P/E 10.2배(지난 3년 평균 P/E) 적용. 주요 고객사 내 DDI 시장점유율 감소로 실적추정치 및 밸류에이션 하향. 2025년 성장 동력을 감안해 투자의견 유지.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 4,849억원(+5.8%, 이하 전분기대비), 영업이익 561억원(+21.3%)으로 시장 기대치(500억원)를 상회. 주요 배경은 1) 스포츠 이벤트에 따른 전반적인 패널 수요 증가, 2) 우호적인 환율(원/달러 기준 1월 1,334원 → 6월 1,377원) 영향. 2024년 실적은 매출액 1.8조원(-5.3%, 이하 전년대비), 영업이익 1,613억원(+25%)으로 전망. 2024년 IT OLED 침투율 확대 및 세트 출하량 증가와 같은 우호적인 환경에도 역성장. 북미고객사의 스마트폰 DDI 이원화에 따른 소형 DDI 공급량 감소 및 IT OLED 수요 증가분에 대한 DDI 공급 지연(시점은 25년도 예상)이 원인.'라고 밝혔다.


◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 94,000원(-14.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2024년 01월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 94,000원을 제시하였다.


◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,400원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 105,400원 대비 -10.8% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 103,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 LX세미콘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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