[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 SK텔레콤(017670)에 대해 '조용한 분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 예상에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 연결 기준 영업수익은 4조4,480 억원(+3.3% YoY), 영업이익 5,088억원, 영업이익률 11.4%를 전망. 가장 큰 모멘텀으로 기대하는 B2B 사업부 매출은 4,380억원(+11.5% YoY)으로 전망. 목표주가를 76,000원에서 67,000원으로 13% 하향조정하고, 투자의견은 '매수'를 유지. 타겟 PER을 organic 사업부 매출 비중이 70% 이상인 글로벌 피어(버라이즌, T모바일, KDDI) 5개년 평균치에서 35% 디스카운트한 4.6배에서, 40% 디스카운트 한 4.2배로 조정. 이는 5G 산업이 성숙 단계에 진입했기 때문. 다만 동사가 국내 기업 중에서는 가장 적극적으로 생성AI 사업 확대를 진행중에 있어 관련 사업들이 현재 텔코 본업과 B2B, 그리고 B2C에서 모두 시너지를 내며 의미있는 궤도에 오른다면, 추가적인 상승 모멘텀이 확대될 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '24년 DPS는 3,600원(+1.7% YoY)로 예상. 밸류업 정책으로 추가적인 주주환원을 고려해야하나, 현재 그룹사의 재무 효율성 제고 기조로 적극적인 주주환원이 편안한 상황은 아님. 결국 이익 개선이 주주환원의 가장 큰 동기부여가 될 수 있을 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 76,000원 -> 67,000원(-11.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 05월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 67,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,167원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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