[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 GS리테일(007070)에 대해 '내수 불황에도 이어지는 증익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '2분기 연결 영업이익 1,060억원(+9%YoY)으로 전망, 시장 기대치(1,130억원)을 소폭 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 2.8만원으로 하향. 목표주가 하향은 내수 전반 소비 부진으로 타겟 멀티 플을 하향 조정한 것에 기인. 동사의 본업은 유통 업태로 내수 소비 부진의 직접적 영향을 받고 있음. 하지만 편의점/수퍼 중심으로 견조한 출점이 이루어지며 타이트한 비용 관리로 전년 수준 이익 규모 방어에 성공하고 있음. 또한 비효율 사업부 축소를 통해 본업 효율화에 집중하는 점이 긍정적이며 이로 인해 수익성 하락 폭은 제한적일 것. 동사의 현 주가는 12MF P/E 7.8배 수준까지 하락. 본업 효율화 효과가 나타나고 있다는 점에 집중, 업종 내 선호 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 06월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,231원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,231원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,533원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '2분기 연결 영업이익 1,060억원(+9%YoY)으로 전망, 시장 기대치(1,130억원)을 소폭 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 2.8만원으로 하향. 목표주가 하향은 내수 전반 소비 부진으로 타겟 멀티 플을 하향 조정한 것에 기인. 동사의 본업은 유통 업태로 내수 소비 부진의 직접적 영향을 받고 있음. 하지만 편의점/수퍼 중심으로 견조한 출점이 이루어지며 타이트한 비용 관리로 전년 수준 이익 규모 방어에 성공하고 있음. 또한 비효율 사업부 축소를 통해 본업 효율화에 집중하는 점이 긍정적이며 이로 인해 수익성 하락 폭은 제한적일 것. 동사의 현 주가는 12MF P/E 7.8배 수준까지 하락. 본업 효율화 효과가 나타나고 있다는 점에 집중, 업종 내 선호 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 28,000원(-12.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 06월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 32,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,231원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,231원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,533원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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