[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 호텔신라(008770)에 대해 '유의미한 회복은 아직'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
DB금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 '2분기 연결 매출 1조 156억원(+17.2%YoY), 영업이익 319억원(-52.5%YoY)으로 컨센서스(400억원)을 하회하는 실적을 시현할 것으로 전망. 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 7만원으로 하향. 연간 실적 추정치를 하향. 객단가가 높은 중국인 단체관광객 회복 효과가 미미해 의미있는 면세 매출 반등이 나타나지 않고 있어 아쉬움. 다만 하반기부터는 실적 부담이 낮아짐. 23년 하반기 발생했던 대규모의 재고평가손실과 해외공항 임차료 부담 상승에 의한 적자 발생 가능성은 제한적일 것. 목표주가와의 괴리율이 벌어져 투자의견은 유지하나 의미있는 주가 상승에는 시간이 필요할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 70,000원(-6.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 05월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,929원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,929원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 66,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,933원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
DB금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 '2분기 연결 매출 1조 156억원(+17.2%YoY), 영업이익 319억원(-52.5%YoY)으로 컨센서스(400억원)을 하회하는 실적을 시현할 것으로 전망. 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 7만원으로 하향. 연간 실적 추정치를 하향. 객단가가 높은 중국인 단체관광객 회복 효과가 미미해 의미있는 면세 매출 반등이 나타나지 않고 있어 아쉬움. 다만 하반기부터는 실적 부담이 낮아짐. 23년 하반기 발생했던 대규모의 재고평가손실과 해외공항 임차료 부담 상승에 의한 적자 발생 가능성은 제한적일 것. 목표주가와의 괴리율이 벌어져 투자의견은 유지하나 의미있는 주가 상승에는 시간이 필요할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 70,000원(-6.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 05월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,929원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,929원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 66,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,933원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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