[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 신세계(004170)에 대해 '어려운 영업 환경, 실적 눈높이는 낮게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 '2분기 연결 영업이익 1,192억원(-20.3%YoY)으로 전망, 시장 기대치(1,400억원)을 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상. 투자의견 유지, 목표주가는 20만원으로 하향. 내수 유통 업태 중 백화점은 상대적으로 견조한 매출 방어 흐름을 보여오고 있었음. 하지만 소비 경기 약화가 지속되며 매출이 점차 둔화되고 있어 아쉬운 부분. 기존점 성장률에 대한 기저 부담은 연말로 갈수록 낮아짐. 동사의 주가 하방은 백화점 사업부의 이익 체력이 방어한다고 판단, 해당 사업부의 감익이 아쉬우나 연 7천억 원이익 체력 대비 12MF P/E 5배는 과도한 저평가 구간으로 판단. 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,875원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 236,875원 대비 -15.6% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 210,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,250원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 '2분기 연결 영업이익 1,192억원(-20.3%YoY)으로 전망, 시장 기대치(1,400억원)을 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상. 투자의견 유지, 목표주가는 20만원으로 하향. 내수 유통 업태 중 백화점은 상대적으로 견조한 매출 방어 흐름을 보여오고 있었음. 하지만 소비 경기 약화가 지속되며 매출이 점차 둔화되고 있어 아쉬운 부분. 기존점 성장률에 대한 기저 부담은 연말로 갈수록 낮아짐. 동사의 주가 하방은 백화점 사업부의 이익 체력이 방어한다고 판단, 해당 사업부의 감익이 아쉬우나 연 7천억 원이익 체력 대비 12MF P/E 5배는 과도한 저평가 구간으로 판단. 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 05월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,875원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 236,875원 대비 -15.6% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 210,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,250원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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