[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 한화시스템(272210)에 대해 '2Q24 Preview: I'm on fire'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2Q24 연결 매출액은 6,730억원(+10.2% YoY), 영업이익은 458억원(+76.8% YoY, OPM 6.8%)을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 2.3% 와 9.3% 상회하는 것. 해외 방산 매출의 높은 비중이 유지되면서, 양호한 수익성을 기록할 것. 투자포인트는 명확함. 실적이 안정적으로 성장할 것이고, 다수의 수출 모멘텀을 보유하고 있음. 2024년 해외 방산 매출을 중심으로 큰 폭의 이익률 개선이 이뤄지며, 영업이익은 1,769억원(+90.5% YoY, OPM 6.3%)을 기록할 것. 방산 수출을 중심으로 영업이익이 꾸준하게 증가하며, 2025년 영업이익은 1,955억원(+10.5% YoY, OPM 6.3%)을 기록할 것. 또한 K2 전차, 천궁-II, 호위함 등의 무기체계에 대해 다수의 수출 파이프 라인이 존재하기 때문에, 한화시스템 방산 장비 수출 모멘텀 역시 지속될 것.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,031원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,031원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,031원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,000원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2Q24 연결 매출액은 6,730억원(+10.2% YoY), 영업이익은 458억원(+76.8% YoY, OPM 6.8%)을 기록할 것. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 2.3% 와 9.3% 상회하는 것. 해외 방산 매출의 높은 비중이 유지되면서, 양호한 수익성을 기록할 것. 투자포인트는 명확함. 실적이 안정적으로 성장할 것이고, 다수의 수출 모멘텀을 보유하고 있음. 2024년 해외 방산 매출을 중심으로 큰 폭의 이익률 개선이 이뤄지며, 영업이익은 1,769억원(+90.5% YoY, OPM 6.3%)을 기록할 것. 방산 수출을 중심으로 영업이익이 꾸준하게 증가하며, 2025년 영업이익은 1,955억원(+10.5% YoY, OPM 6.3%)을 기록할 것. 또한 K2 전차, 천궁-II, 호위함 등의 무기체계에 대해 다수의 수출 파이프 라인이 존재하기 때문에, 한화시스템 방산 장비 수출 모멘텀 역시 지속될 것.'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,031원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,031원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,031원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,000원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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