[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 GKL(114090)에 대해 '홀드율 개선 시 레버리지 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
KB증권에서 GKL(114090)에 대해 '2분기 연결기준 매출액은 1,003억원(+0.0% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익은 150억원(+36.1% YoY, +8.2% QoQ, 영업이익률 14.9%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 151억원에 부합할 것으로 전망. 홀드율 부진이 이어지고 있으나 중국 트래픽이 개선되면서 하반기 성수기 효과를 누릴 수 있을 것으로 전망. 홀드율 부진의 원인은 호텔 없이 카지노만 운영하는 업태 특성상 Mass 고객 비중이 적기 때문으로 추정. 향후 홀드율 개선이 이뤄지면 카지노 매출 증가 및 영업 레버리지 효과가 나타날 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '한편 GKL은 지난 6월 11일 중간배당 실시를 위해 권리주주를 확정. 코로나19 팬데믹 이후 중간배당을 재개한 것. GKL은 향후 이사회를 통해 중간배당금액과 지급 일정을 발표할 예정(cf. 2019 중간배당 DPS 130원, 기말배당 529원).'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 05월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,850원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 07월 05일 발표한 하나증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,850원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 GKL의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,357원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
KB증권에서 GKL(114090)에 대해 '2분기 연결기준 매출액은 1,003억원(+0.0% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익은 150억원(+36.1% YoY, +8.2% QoQ, 영업이익률 14.9%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 151억원에 부합할 것으로 전망. 홀드율 부진이 이어지고 있으나 중국 트래픽이 개선되면서 하반기 성수기 효과를 누릴 수 있을 것으로 전망. 홀드율 부진의 원인은 호텔 없이 카지노만 운영하는 업태 특성상 Mass 고객 비중이 적기 때문으로 추정. 향후 홀드율 개선이 이뤄지면 카지노 매출 증가 및 영업 레버리지 효과가 나타날 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '한편 GKL은 지난 6월 11일 중간배당 실시를 위해 권리주주를 확정. 코로나19 팬데믹 이후 중간배당을 재개한 것. GKL은 향후 이사회를 통해 중간배당금액과 지급 일정을 발표할 예정(cf. 2019 중간배당 DPS 130원, 기말배당 529원).'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 05월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,850원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 17,000원은 24년 07월 05일 발표한 하나증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,850원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 GKL의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,357원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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