[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 NH투자증권(005940)에 대해 '지나칠 수 없는 견조한 흐름. 매수로 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '투자의견을 중립에서 매수로 상향. 목표주가는 18,000원으로 제시. 투자의견 상향의 핵심 근거는 실적 턴어라운드. 부동산금 융에서의 추가 손실은 제한적이며, 자본시장 활성화로 인해 IB와 운용 부문에서의 실적 개선세는 뚜렷함. 이에 올해 연간 순이익을 7,491억원으로 기존 추정치 대비 8% 상향. 전년대비로는 35% 증익. 주주환원 확대도 예상된다. 수익성이 개선되고, 주주가치 제고 경영도 안착된 덕분. 내년 초에 있을 추가적인 자사주 매입/소각까지 감안한 FY24 주주환원율은 48%로 국내 금융주 내에서 차별적으로 높은 수준. 이에 올해 예상 배당수익률은 6.9%로 매력적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,835억원으로 컨센서스를 5% 상회할 전망. 기존 우리 추정치 대비로는 14% 상향 조정. 예상 대비 부동산 PF 추가 충당금이 적고, IB와 운용 부문 실적이 양호한 결과.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,000원을 제시했다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,000원 대비 20.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 16,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 한국투자증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,479원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '투자의견을 중립에서 매수로 상향. 목표주가는 18,000원으로 제시. 투자의견 상향의 핵심 근거는 실적 턴어라운드. 부동산금 융에서의 추가 손실은 제한적이며, 자본시장 활성화로 인해 IB와 운용 부문에서의 실적 개선세는 뚜렷함. 이에 올해 연간 순이익을 7,491억원으로 기존 추정치 대비 8% 상향. 전년대비로는 35% 증익. 주주환원 확대도 예상된다. 수익성이 개선되고, 주주가치 제고 경영도 안착된 덕분. 내년 초에 있을 추가적인 자사주 매입/소각까지 감안한 FY24 주주환원율은 48%로 국내 금융주 내에서 차별적으로 높은 수준. 이에 올해 예상 배당수익률은 6.9%로 매력적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,835억원으로 컨센서스를 5% 상회할 전망. 기존 우리 추정치 대비로는 14% 상향 조정. 예상 대비 부동산 PF 추가 충당금이 적고, IB와 운용 부문 실적이 양호한 결과.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,000원을 제시했다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,000원 대비 20.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 16,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 한국투자증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,479원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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