[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2Q24 Preview: 아쉬울 2분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 매출액은 1,474억원(-10% YoY, -23% QoQ), 영업이익은 100억원(-38% YoY, -53% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 129억원을 하회할 전망. 목표주가를 기존 56,000원에서 51,000원으로 9% 하향 조정. 하반기 TvN 라인업 중 두 슬랏이 타사 드라마로 편성되고, 올 하반기 제작으로 예상했던 'Big Door Prize3'가 시즌 종료. 하반기 라인업을 조정하며 이익 추정치를 하향. 3분기도 2분기와 유사한 실적이 예상. 부진한 업황으로 밸류에이션이 역사적 밴드 하단까지 내려왔음. 밸류에이션 리레 이팅 요소로 작용할 수 있는 것은 글로벌 확대인데, 기획 중인 글로벌 프로젝트가 올해 내로 가시화되며 글로벌 스튜디오로서의 가치가 점차 부각될 수 있을 것. 중국과의 분위기가 개선될 시 가장 수혜를 받을 기업이라는 점에도 주목해야 함.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 51,000원(-8.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,267원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 24년 05월 30일 발표한 KB증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,267원 대비 -13.9% 낮은 수준으로 스튜디오드래곤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,538원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 매출액은 1,474억원(-10% YoY, -23% QoQ), 영업이익은 100억원(-38% YoY, -53% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 129억원을 하회할 전망. 목표주가를 기존 56,000원에서 51,000원으로 9% 하향 조정. 하반기 TvN 라인업 중 두 슬랏이 타사 드라마로 편성되고, 올 하반기 제작으로 예상했던 'Big Door Prize3'가 시즌 종료. 하반기 라인업을 조정하며 이익 추정치를 하향. 3분기도 2분기와 유사한 실적이 예상. 부진한 업황으로 밸류에이션이 역사적 밴드 하단까지 내려왔음. 밸류에이션 리레 이팅 요소로 작용할 수 있는 것은 글로벌 확대인데, 기획 중인 글로벌 프로젝트가 올해 내로 가시화되며 글로벌 스튜디오로서의 가치가 점차 부각될 수 있을 것. 중국과의 분위기가 개선될 시 가장 수혜를 받을 기업이라는 점에도 주목해야 함.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 51,000원(-8.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,267원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 24년 05월 30일 발표한 KB증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,267원 대비 -13.9% 낮은 수준으로 스튜디오드래곤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,538원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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