[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 NAVER(035420)에 대해 '펀더멘털에 비하면 과도했던 주가하락'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '일회성 비용 발생에도 비교적 선방. 2분기 국내 이커머스 시장 성장이 견조하고 브랜드패키지 등 신규 솔루션 판매에 따른 수익 창출이 본격화되며 호실적이 예상됨. 작년보다 개선되는 그림에 주목하자. 주력 사업부인 광고와 커머스의 실적 개선세는 2024년 한해 내내 지속적으로 이어질 전망. 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 240,000원으로 기존 대비 11.1% 하향. 2024년은 광고 성장률 회복, 커머스의 신규 수익모델 확립 등 캐시카우 사업부가 개선이 예상되고 강도 높은 비용 효율화가 이어지며 영업이익은 1.79조원(+20.1% YoY)으로 안정적 성장이 전망. 영업이익 성장률 상승, 높은 밸류에이션 매력을 근거로 업종 top pick으로 제시.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1Q24 매출액과 영업이익은 각각 2.63조원(+9.5% YoY +4.3% QoQ)과 4,264억원(+14.4% YoY -2.9% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 4,395억원)를 부합할 전망. 서치플랫폼 매출액은 9.618억원(+5.6% YoY +6.2% QoQ)으로 2분기에도 디스플레이 광고 매출 반등이 이어지며 견조한 실적을 기록할 것. 커머스 매출액은 7,385억원(+16.7% YoY, +5.0% QoQ)으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 240,000원(-11.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 06월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,292원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,292원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,636원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '일회성 비용 발생에도 비교적 선방. 2분기 국내 이커머스 시장 성장이 견조하고 브랜드패키지 등 신규 솔루션 판매에 따른 수익 창출이 본격화되며 호실적이 예상됨. 작년보다 개선되는 그림에 주목하자. 주력 사업부인 광고와 커머스의 실적 개선세는 2024년 한해 내내 지속적으로 이어질 전망. 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 240,000원으로 기존 대비 11.1% 하향. 2024년은 광고 성장률 회복, 커머스의 신규 수익모델 확립 등 캐시카우 사업부가 개선이 예상되고 강도 높은 비용 효율화가 이어지며 영업이익은 1.79조원(+20.1% YoY)으로 안정적 성장이 전망. 영업이익 성장률 상승, 높은 밸류에이션 매력을 근거로 업종 top pick으로 제시.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1Q24 매출액과 영업이익은 각각 2.63조원(+9.5% YoY +4.3% QoQ)과 4,264억원(+14.4% YoY -2.9% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 4,395억원)를 부합할 전망. 서치플랫폼 매출액은 9.618억원(+5.6% YoY +6.2% QoQ)으로 2분기에도 디스플레이 광고 매출 반등이 이어지며 견조한 실적을 기록할 것. 커머스 매출액은 7,385억원(+16.7% YoY, +5.0% QoQ)으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 240,000원(-11.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 06월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,292원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,292원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,636원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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