[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 04일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '편안한 실적, 편안한 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 3조 3,240 억원(+1.0% 이하 YoY), 영업이익 2,149 억원(+4.1%, OPM: 6.5%)으로 예상. 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 예상. 클라우드의 고성장(+31.2%)에 따라 IT서비스가 6.7% 성장할 것으로 예상되며, 물류에서도 Cello Square 가입 고객사 확대 및 점진적인 업황회복에 따라 안정적인 실적(-3.8%)을 예상. 특히 성공적인 클라우드 전환(24 년 기준 IT 서비스 내매출 비중 36.6% 전망)으로 IT 서비스는 여섯분기 연속 두 자릿수 영업이익률이 예상되는 등 안정적 실적이 지속될 전망. 실적개선 가능성, 1Q24 연결 기준 순현금 4.5조원 보유에 따른 주주환원 확대 가능성 등을 고려한다면 현 주가에서는 매수관점으로 대응하는 것이 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,471원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,500원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 3조 3,240 억원(+1.0% 이하 YoY), 영업이익 2,149 억원(+4.1%, OPM: 6.5%)으로 예상. 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 예상. 클라우드의 고성장(+31.2%)에 따라 IT서비스가 6.7% 성장할 것으로 예상되며, 물류에서도 Cello Square 가입 고객사 확대 및 점진적인 업황회복에 따라 안정적인 실적(-3.8%)을 예상. 특히 성공적인 클라우드 전환(24 년 기준 IT 서비스 내매출 비중 36.6% 전망)으로 IT 서비스는 여섯분기 연속 두 자릿수 영업이익률이 예상되는 등 안정적 실적이 지속될 전망. 실적개선 가능성, 1Q24 연결 기준 순현금 4.5조원 보유에 따른 주주환원 확대 가능성 등을 고려한다면 현 주가에서는 매수관점으로 대응하는 것이 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,471원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,500원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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