[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 기업은행(024110)에 대해 '현금배당도 좋다!!!(최대실적과 배당수익률 7.8% 예상)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2Q24 Preview: 비이자이익 기고효과로 지배주주순이익 감소 예상. 2Q24 지배주주순이익 -11.6%yoy(-24.9%qoq)인 5,868억원 예상. 2024년(E)에는 기고효과와 대출금리 하락 지속으로 이자이익 소폭 감소할 전망. 그럼에도 상생금융비용 1,700억원 소멸 및 자회사 경상적 회복에 따른 비이자이익 증가와 특히 경상적 대손비용 증가에도 9,000억원의 선제적 충당금적립 소멸에 따른 대손충당금전입 큰 폭 감소로 지배주주순이익 2.7조원의 최대실적 지속 예상. 2024년에도 최대실적 지속과 7.8%의 높은 배당수익률 예상에도 PBR 0.3배및 PER 4.2배에 불과하여 투자의견 BUY 및 목표주가 16,500원 유지함(목표 PBR 0.4배에 불과하여 주주환원정책 변화시 상향 검토 계획)'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 04월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,300원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,753원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2Q24 Preview: 비이자이익 기고효과로 지배주주순이익 감소 예상. 2Q24 지배주주순이익 -11.6%yoy(-24.9%qoq)인 5,868억원 예상. 2024년(E)에는 기고효과와 대출금리 하락 지속으로 이자이익 소폭 감소할 전망. 그럼에도 상생금융비용 1,700억원 소멸 및 자회사 경상적 회복에 따른 비이자이익 증가와 특히 경상적 대손비용 증가에도 9,000억원의 선제적 충당금적립 소멸에 따른 대손충당금전입 큰 폭 감소로 지배주주순이익 2.7조원의 최대실적 지속 예상. 2024년에도 최대실적 지속과 7.8%의 높은 배당수익률 예상에도 PBR 0.3배및 PER 4.2배에 불과하여 투자의견 BUY 및 목표주가 16,500원 유지함(목표 PBR 0.4배에 불과하여 주주환원정책 변화시 상향 검토 계획)'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 04월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,300원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,753원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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