[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 현대제철(004020)에 대해 '영업실적 부진 장기화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하나 올해 연간 실적추정치 하향으로 목표주가는 기존 45,000원에서 43,000원으로 하향. 영업실적 부진이 당초 예상보다 장기화되고 있지만 올해 하반기는 중국 정부의 적극적인 철강 생산 규제로 중국의 철강 수급 개선과 수출가격 상승이 예상되고 내년에는 철근 내수 판매도 올해보다는 회복될 것으로 전망되기 때문에 이를 감안한 장기적인 관점에서의 투자가 유효한 시점이라 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기에도 판매량 부진과 판가 하락의 부정적 영향 예상. 2024년 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 6.0조원(YoY -15.6%, QoQ +1.4%)과 615억원(YoY -86.8%, QoQ +10.2%)으로 영업이익은 시장컨센서스 1,320억원을 크게 하회할 것으로 예상. 3분기에도 내수 부진 지속 전망과 비수기 돌입이 부담으로 작용. 다만 2분기의 각종 일회성 비용이 제거된다는 점을 감안하면 3분기에 1,134억원(YoY -50.3%, QoQ +84.4%)의 영업이익을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 43,000원(-4.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,025원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,025원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,025원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,712원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하나 올해 연간 실적추정치 하향으로 목표주가는 기존 45,000원에서 43,000원으로 하향. 영업실적 부진이 당초 예상보다 장기화되고 있지만 올해 하반기는 중국 정부의 적극적인 철강 생산 규제로 중국의 철강 수급 개선과 수출가격 상승이 예상되고 내년에는 철근 내수 판매도 올해보다는 회복될 것으로 전망되기 때문에 이를 감안한 장기적인 관점에서의 투자가 유효한 시점이라 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기에도 판매량 부진과 판가 하락의 부정적 영향 예상. 2024년 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 6.0조원(YoY -15.6%, QoQ +1.4%)과 615억원(YoY -86.8%, QoQ +10.2%)으로 영업이익은 시장컨센서스 1,320억원을 크게 하회할 것으로 예상. 3분기에도 내수 부진 지속 전망과 비수기 돌입이 부담으로 작용. 다만 2분기의 각종 일회성 비용이 제거된다는 점을 감안하면 3분기에 1,134억원(YoY -50.3%, QoQ +84.4%)의 영업이익을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 43,000원(-4.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,025원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,025원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,025원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,712원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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