[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '불황에도 성과를 쌓아가는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q24 매출 6.4조원(-27% YoY, +4% QoQ), 영업이익 2,091억원(-55% YoY, +33% QoQ)으로 시장 기대치(2,755억원)를 24% 하회할 전망. 북미 양대 고객 중 GM은 공격적인 신차 출시 일정에 따라 계획된 물량을 수성 중. 반면 북미 EV 고객사의 경우 수요 부진에 따른 가동률 조정 진행. 호재가 귀해진 시간. 전기차 수요 전반의 약세로 대형주 투자심리 위축. 실적 개선은 하반기 이후 가능. 다만 선제적인 Capex 조정으로 운용 효율 극대화 노력 중이고, 저가형 제품의 신규 수주 확보로 기술적 성과 확인된 점에 주목.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 430,000원(-6.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 484,750원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 484,750원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 484,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 606,762원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q24 매출 6.4조원(-27% YoY, +4% QoQ), 영업이익 2,091억원(-55% YoY, +33% QoQ)으로 시장 기대치(2,755억원)를 24% 하회할 전망. 북미 양대 고객 중 GM은 공격적인 신차 출시 일정에 따라 계획된 물량을 수성 중. 반면 북미 EV 고객사의 경우 수요 부진에 따른 가동률 조정 진행. 호재가 귀해진 시간. 전기차 수요 전반의 약세로 대형주 투자심리 위축. 실적 개선은 하반기 이후 가능. 다만 선제적인 Capex 조정으로 운용 효율 극대화 노력 중이고, 저가형 제품의 신규 수주 확보로 기술적 성과 확인된 점에 주목.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 430,000원(-6.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 484,750원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 484,750원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 484,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 606,762원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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