[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 25일 삼성E&A(028050)에 대해 '나무가 아닌 숲을 볼 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '역대급 수주에 걸맞지 않은 기업가치: '24년 삼성E&A 주가는 YTD -23% 하락하며 밸류에이션 밴드 하단에 도달 [12개월 선행 PER 6.8배, PBR 1.0배]. 연초 주주환원정책의 유보, 전년 대비 감소한 '24년 매출 및 영업이익 가이던스 등이 주가 하락 요인으로 작용하고 있으나 이는 역대급 신규수주가 전망되는 '24년에 나타나기에는 설명력이 다소 부족하다는 판단. 나무가 아닌 숲을 보아야 할 때: '24년 2분기 동사가 수주한 7.5조원 규모 Fadhili 가스 플랜트 증설 프로젝트는 '30년까지 Aramco 천연가스 생산량을 '21년 대비 +60% 이상 증산해 전력 생산의 원유 의존도를 가스로 대체, 원유는 고부가가치인 석유화학 제품으로 생산하려는 에너지 전략의 일환'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '삼성E&A에 대해 업종 최선호주 의견을 유지하나 '24년 글로벌 EPC Peer 그룹의 멀티플 조정에 따라 목표주가를 38,000원으로 하향 조정. 그러나 동사 주가는 '20년 COVID-19시기를 제외하면 역사적 밴드 하단에서 거래 중인 만큼 매수전략이 유효하다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 38,000원(-9.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 04월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,882원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,882원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,625원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '역대급 수주에 걸맞지 않은 기업가치: '24년 삼성E&A 주가는 YTD -23% 하락하며 밸류에이션 밴드 하단에 도달 [12개월 선행 PER 6.8배, PBR 1.0배]. 연초 주주환원정책의 유보, 전년 대비 감소한 '24년 매출 및 영업이익 가이던스 등이 주가 하락 요인으로 작용하고 있으나 이는 역대급 신규수주가 전망되는 '24년에 나타나기에는 설명력이 다소 부족하다는 판단. 나무가 아닌 숲을 보아야 할 때: '24년 2분기 동사가 수주한 7.5조원 규모 Fadhili 가스 플랜트 증설 프로젝트는 '30년까지 Aramco 천연가스 생산량을 '21년 대비 +60% 이상 증산해 전력 생산의 원유 의존도를 가스로 대체, 원유는 고부가가치인 석유화학 제품으로 생산하려는 에너지 전략의 일환'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '삼성E&A에 대해 업종 최선호주 의견을 유지하나 '24년 글로벌 EPC Peer 그룹의 멀티플 조정에 따라 목표주가를 38,000원으로 하향 조정. 그러나 동사 주가는 '20년 COVID-19시기를 제외하면 역사적 밴드 하단에서 거래 중인 만큼 매수전략이 유효하다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 38,000원(-9.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 04월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,882원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,882원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,625원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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