[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 '높은 수익성에도 아쉬운 주주환원'이라며 투자의견 'TRADING BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '규제 수준(100%)을 크게 상회하는 NCR비율을 보유하고 있음에도 불구하고 주주환원율은 업계에서 가장 낮은 20% 수준에 불과. 탁월한 IB 역량을 바탕으로 타사 대비 높은 ROE를 보유하고 있지만 이 점이 무색할 정도로 높은 할인율을 보유하고 있는 것도 사실. 주주환원 여력이 충분하다는 점에서 추후 할인율이 개선될 여지는 있지만, 주주환원 강화에 대한 의지를 표명하며 이를 증명하는 것이 필요하다고 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년에는 복합적인 모습을 보일 것으로 예상. 하반기 중 부동산 자산에 대한 구조조정이 있을 때 일부 추가 손실 인식이 나타날 전망이고, 아직 유동성 확대의 수혜는 본격화되지 않을 것이기 때문. 다만 2023년 말 업계에서 가장 큰 규모로 충당금을 인식하면서 강한 기저효과를 형성해놓았기 때문에 연간 이익은 전년대비 39.4% 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 80,000원(+8.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,562원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,562원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 75,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,267원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '규제 수준(100%)을 크게 상회하는 NCR비율을 보유하고 있음에도 불구하고 주주환원율은 업계에서 가장 낮은 20% 수준에 불과. 탁월한 IB 역량을 바탕으로 타사 대비 높은 ROE를 보유하고 있지만 이 점이 무색할 정도로 높은 할인율을 보유하고 있는 것도 사실. 주주환원 여력이 충분하다는 점에서 추후 할인율이 개선될 여지는 있지만, 주주환원 강화에 대한 의지를 표명하며 이를 증명하는 것이 필요하다고 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년에는 복합적인 모습을 보일 것으로 예상. 하반기 중 부동산 자산에 대한 구조조정이 있을 때 일부 추가 손실 인식이 나타날 전망이고, 아직 유동성 확대의 수혜는 본격화되지 않을 것이기 때문. 다만 2023년 말 업계에서 가장 큰 규모로 충당금을 인식하면서 강한 기저효과를 형성해놓았기 때문에 연간 이익은 전년대비 39.4% 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,000원 -> 80,000원(+8.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 8.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,562원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,562원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 75,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,267원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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