[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 HD현대미포(010620)에 대해 '2H24 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2분기에도 흑자 전환은 어려울 것으로 예상되며 빠르면 3분기, 늦으면 4분기에 흑자 전환을 예상. 동사의 주력선종인 MR P/C의 발주는 2023년에 대폭 증가하며 동사 역시 수주잔고를 다량 확보. 다만 현재 수주잔고 상 인도 척수는 2024년 70척 수준에서 2025년 50척으로 감소할 것으로 추정. 물리적으로 신규 수주분은 2026년 이후 납기가 가능하기 때문에 수주 선가의 인상을 감안하더라도 2024년 대비 2025년의 매출 상승에 대한 불확실성이 잔존. 투자의견 BUY와 목표주가 97,000원을 유지. 수익성 개선에 다소 시간이 필요하지만 방향성은 대형3사와 같음'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 01월 23일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 99,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 97,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,000원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 105,000원 보다는 -7.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,667원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2분기에도 흑자 전환은 어려울 것으로 예상되며 빠르면 3분기, 늦으면 4분기에 흑자 전환을 예상. 동사의 주력선종인 MR P/C의 발주는 2023년에 대폭 증가하며 동사 역시 수주잔고를 다량 확보. 다만 현재 수주잔고 상 인도 척수는 2024년 70척 수준에서 2025년 50척으로 감소할 것으로 추정. 물리적으로 신규 수주분은 2026년 이후 납기가 가능하기 때문에 수주 선가의 인상을 감안하더라도 2024년 대비 2025년의 매출 상승에 대한 불확실성이 잔존. 투자의견 BUY와 목표주가 97,000원을 유지. 수익성 개선에 다소 시간이 필요하지만 방향성은 대형3사와 같음'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 01월 23일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 99,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 97,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,000원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 105,000원 보다는 -7.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,667원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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