[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 NAVER(035420)에 대해 '네이버웹툰 출격 준비 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 255,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 '24F P/E 19배로 16년 이후 밸류에이션 하단에서 거래 중이나 라인 야후 이슈에 따른 단기 불확실성은 여전히 높은 구간. 웹툰 엔터테인먼트 상장 이벤트가 NAVER 실적 및 주가에 드라마틱한 변화를 줄 것으로 보이지는 않음. 1) 상장 이후 단기간에 콘텐츠 매출 성장률 반등을 성공시키기는 어려워 보이며, 2) 라인 야후 불확실성과, 3) 중국 커머스 위협은 여전하기 때문. 그러나 확보 현금을 통한 M&A로 NAVER가 갖고 있는 방대한 IP를 영상화(애니메이션, 드라마, 영화 등) 할수 있는 밸류체인을 구축할 수만 있다면 다시금 리레이팅이 시작될 것'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 255,000원 -> 255,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2024년 05월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 255,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 07일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 255,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,167원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 255,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,167원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 27.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,381원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 '24F P/E 19배로 16년 이후 밸류에이션 하단에서 거래 중이나 라인 야후 이슈에 따른 단기 불확실성은 여전히 높은 구간. 웹툰 엔터테인먼트 상장 이벤트가 NAVER 실적 및 주가에 드라마틱한 변화를 줄 것으로 보이지는 않음. 1) 상장 이후 단기간에 콘텐츠 매출 성장률 반등을 성공시키기는 어려워 보이며, 2) 라인 야후 불확실성과, 3) 중국 커머스 위협은 여전하기 때문. 그러나 확보 현금을 통한 M&A로 NAVER가 갖고 있는 방대한 IP를 영상화(애니메이션, 드라마, 영화 등) 할수 있는 밸류체인을 구축할 수만 있다면 다시금 리레이팅이 시작될 것'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 255,000원 -> 255,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2024년 05월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 255,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 07일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 255,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,167원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 255,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,167원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 27.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,381원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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