[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 자이에스앤디(317400)에 대해 '조금 다른 이익 감소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 자이에스앤디 리포트 주요내용
교보증권에서 자이에스앤디(317400)에 대해 '1Q24 실적 부진에 따른 연간 실적추정치 하향으로 목표주가 하향 요인 발생 불구, 1Q24 실적 부진이 부동산 시장 리스크 등이 아닌 기 확보된 그룹사 물량 매출 둔화에 기인한 일시적 실적 부진으로 판단 목표주가 유지. 목표주가는 ‘24년 추정 PER 8.7배 수준으로 업종 대비 다소 높은 수준이나, 그룹사 매출 진행 속도에 따라 '24년 추정 EPS 증가 가능성이 충분히 있다 판단. 최근 주가는 건설업종 부동산 PF 리스크 확산 및 역성장 우려로 연초 이후 지속 하락. 동사 역시 '24년 역성장이 예상되지만, ① 전년 그룹사 신규 수주 호조(연간 목표 1.3조원, 4Q23 현재 1.39조원)에 따른 빠른 매출액 회복 ② 중소형 건설사에서 보기 힘든 재무구조 개선 (부채비율 '22Y 170.4% → '23Y 97.7%) ③ 보수적인 주택 신규 수주 등에 힘입어 '24년 실적을 저점으로 점진적인 이익 회복이 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 연간 매출액 2.7조원(YoY -28.7%), 영업이익 640억원(YoY -49.3%), 매출화 빠른 그룹공사의 진행 매출 변동성과 부동산 시장 위축 영향으로 비중이 큰 건축/주택 부문 이익 변동성이 크지만, 안정적 이익을 보장하는 그룹사 물량 수주 기확보로 업종 대비 안정적인 이익 레벨 유지할 전망'라고 밝혔다.
◆ 자이에스앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 03월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 7,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 자이에스앤디 리포트 주요내용
교보증권에서 자이에스앤디(317400)에 대해 '1Q24 실적 부진에 따른 연간 실적추정치 하향으로 목표주가 하향 요인 발생 불구, 1Q24 실적 부진이 부동산 시장 리스크 등이 아닌 기 확보된 그룹사 물량 매출 둔화에 기인한 일시적 실적 부진으로 판단 목표주가 유지. 목표주가는 ‘24년 추정 PER 8.7배 수준으로 업종 대비 다소 높은 수준이나, 그룹사 매출 진행 속도에 따라 '24년 추정 EPS 증가 가능성이 충분히 있다 판단. 최근 주가는 건설업종 부동산 PF 리스크 확산 및 역성장 우려로 연초 이후 지속 하락. 동사 역시 '24년 역성장이 예상되지만, ① 전년 그룹사 신규 수주 호조(연간 목표 1.3조원, 4Q23 현재 1.39조원)에 따른 빠른 매출액 회복 ② 중소형 건설사에서 보기 힘든 재무구조 개선 (부채비율 '22Y 170.4% → '23Y 97.7%) ③ 보수적인 주택 신규 수주 등에 힘입어 '24년 실적을 저점으로 점진적인 이익 회복이 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''24년 연간 매출액 2.7조원(YoY -28.7%), 영업이익 640억원(YoY -49.3%), 매출화 빠른 그룹공사의 진행 매출 변동성과 부동산 시장 위축 영향으로 비중이 큰 건축/주택 부문 이익 변동성이 크지만, 안정적 이익을 보장하는 그룹사 물량 수주 기확보로 업종 대비 안정적인 이익 레벨 유지할 전망'라고 밝혔다.
◆ 자이에스앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 03월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 7,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
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