[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '본연의 가치에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가를 270,000원으로 상향 조정함. 목표주가는 2024년~2025년 평균 BPS 79,503원에 Target P/B 3.4x를 적용. 동사의 1Q24 방산부문 수주잔고는 약 29조원으로 높은 수주잔고를 기반으로 실적 성장세가 기대되며, 우주항공청 개청을 통한 동사의 우주 수송 및 탐사 사업은 더욱 탄력을 받을 것이며, 인적 분할을 통해 동사는 방산업만을 영위함으로써 기업 가치의 디스카운트 요인 해소가 기대'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q24 실적은 매출액 1조 8,483억원(-46.1% qoq, -9.3% yoy), 영업이익 374억원(-86.4% qoq, -83.2% yoy)을 기록하며 컨센서스를 크게 하회. 실적의 기여도가 높은 지상 방산 사업부문의 일시적 수출 물량 감소에 따른 영향이 컸으며, 항공우주, 비전과 시스템 부분은 실적 호조세를 기록. 2Q24를 기점으로 폴란드 수출 물량이 인도되면서 연간 성장할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 270,000원(+80.0%)
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,158원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,158원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 289,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,846원 대비 65.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가를 270,000원으로 상향 조정함. 목표주가는 2024년~2025년 평균 BPS 79,503원에 Target P/B 3.4x를 적용. 동사의 1Q24 방산부문 수주잔고는 약 29조원으로 높은 수주잔고를 기반으로 실적 성장세가 기대되며, 우주항공청 개청을 통한 동사의 우주 수송 및 탐사 사업은 더욱 탄력을 받을 것이며, 인적 분할을 통해 동사는 방산업만을 영위함으로써 기업 가치의 디스카운트 요인 해소가 기대'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q24 실적은 매출액 1조 8,483억원(-46.1% qoq, -9.3% yoy), 영업이익 374억원(-86.4% qoq, -83.2% yoy)을 기록하며 컨센서스를 크게 하회. 실적의 기여도가 높은 지상 방산 사업부문의 일시적 수출 물량 감소에 따른 영향이 컸으며, 항공우주, 비전과 시스템 부분은 실적 호조세를 기록. 2Q24를 기점으로 폴란드 수출 물량이 인도되면서 연간 성장할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 270,000원(+80.0%)
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,158원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,158원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 289,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,846원 대비 65.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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