[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 21일 디오(039840)에 대해 '지배구조 개편과 함께 기업 체질 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디오 리포트 주요내용
삼성증권에서 디오(039840)에 대해 '지난 4월 국내 사모펀드 에이치PE 투자 유치와 함께 자금 조달 및 연내 기업 체질 개선의 단초 마련. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 29,000원으로 하향: 2024년까지 성장보다는 기업 체질 개선에 집중할 것으로 예상되는 만큼 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 -20%, -45%씩조정하며 12MF EBITDA 기반 목표주가 하향. 다가오는 5월 27일임시 주총 및 추가적인 IR 활동을 통한 구체적인 개선안 제시를 통한 리레이팅을 기대.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 1분기 실적 기준 전년 대비 성장을 보여준 지역은 중국(47.4억원, +21% y-y), 터키(16.8억원, +58% y-y), 인도(15.4억원, +36% y-y)로, 안정적 채권 회수가 선진국 대비 어렵다는 점은 아쉬운 점. 그러나 아직 디지털 덴티스트리 보급이 어려운 시장인 만큼 기존 대비 전통 임플란트 제품 매출을 확대하고, 중국 시장의 경우는 VBP 시행 이후 볼륨 확대 효과가 지속되며, 매출 비중 2024년 13%, 2025년 14%로 확대 전망'라고 밝혔다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 29,000원(-19.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 21일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,333원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,200원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디오 리포트 주요내용
삼성증권에서 디오(039840)에 대해 '지난 4월 국내 사모펀드 에이치PE 투자 유치와 함께 자금 조달 및 연내 기업 체질 개선의 단초 마련. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 29,000원으로 하향: 2024년까지 성장보다는 기업 체질 개선에 집중할 것으로 예상되는 만큼 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 -20%, -45%씩조정하며 12MF EBITDA 기반 목표주가 하향. 다가오는 5월 27일임시 주총 및 추가적인 IR 활동을 통한 구체적인 개선안 제시를 통한 리레이팅을 기대.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 1분기 실적 기준 전년 대비 성장을 보여준 지역은 중국(47.4억원, +21% y-y), 터키(16.8억원, +58% y-y), 인도(15.4억원, +36% y-y)로, 안정적 채권 회수가 선진국 대비 어렵다는 점은 아쉬운 점. 그러나 아직 디지털 덴티스트리 보급이 어려운 시장인 만큼 기존 대비 전통 임플란트 제품 매출을 확대하고, 중국 시장의 경우는 VBP 시행 이후 볼륨 확대 효과가 지속되며, 매출 비중 2024년 13%, 2025년 14%로 확대 전망'라고 밝혔다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 29,000원(-19.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 21일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,333원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,200원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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