[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 현대해상(001450)에 대해 '강한 증익 모멘텀에도, 설명하기 어려운 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '1Q24 별도 당기순이익은 4,773억원(+51% YoY)으로 당사 추정과 컨센서스의 1.8배에 달하는 대폭 서프라이즈를 기록. IBNR 전입에 관한 시행세칙 변경을 실손 계약에 적용하면서 손실계약비용에서 2,700억원의 환입이 발생한 것이 주 원인. 이를 제외 시 당사 추정 대비 보험손익은 100억원 하회, 투자손익은 200억원 호조를 보여 영업이익이 3% 상회한 수준. 밸류업 동참을 기대하긴 어려우나 이미 기대 DY가 9%임. 지나친 저평가 상태를 고려해 top picks로 유지'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 58,000원(+7.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 04월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 15일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,271원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,271원 대비 31.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 50,000원 보다도 16.0% 높다. 이는 한화투자증권이 현대해상의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,271원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '1Q24 별도 당기순이익은 4,773억원(+51% YoY)으로 당사 추정과 컨센서스의 1.8배에 달하는 대폭 서프라이즈를 기록. IBNR 전입에 관한 시행세칙 변경을 실손 계약에 적용하면서 손실계약비용에서 2,700억원의 환입이 발생한 것이 주 원인. 이를 제외 시 당사 추정 대비 보험손익은 100억원 하회, 투자손익은 200억원 호조를 보여 영업이익이 3% 상회한 수준. 밸류업 동참을 기대하긴 어려우나 이미 기대 DY가 9%임. 지나친 저평가 상태를 고려해 top picks로 유지'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 58,000원(+7.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 04월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 15일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,271원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,271원 대비 31.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 50,000원 보다도 16.0% 높다. 이는 한화투자증권이 현대해상의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,271원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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